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單位凈值 (2025-08-01)

1.03880.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.36%

累計凈值

1.2961
近3月：0.30%
近3年：9.11%

近6月：0.11%
成立來：32.72%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：56.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡娜等
成 立 日：2018-01-25管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-20～10-24/10-20～10-24
預估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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預計購買費用：--元(費率0.06%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉入
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0388 1.2961 0.02%
    07-31 1.0386 1.2959 0.13%
    07-30 1.0373 1.2946 0.06%
    07-29 1.0367 1.2940 -0.11%
    07-28 1.0378 1.2951 0.10%
    07-25 1.0368 1.2941 0.03%
    07-24 1.0365 1.2938 -0.17%
    07-23 1.0383 1.2956 -0.11%
    07-22 1.0394 1.2967 -0.05%
    07-21 1.0399 1.2972 -0.05%
    07-18 1.0404 1.2977 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.02%
    0.30%
    0.11%
    -0.09%
    1.36%
    6.03%
    9.11%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    68 | 847
    635 | 838
    711 | 826
    742 | 786
    768 | 784
    708 | 743
    447 | 638
    322 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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