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單位凈值 (2025-12-19)

1.04080.04%
近1月：-0.03%
近1年：0.45%

累計凈值

1.2981
近3月：0.46%
近3年：9.60%

近6月：0.21%
成立來：32.98%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：45.78億元（2025-09-30）基金經理：彭偉男
成 立 日：2018-01-25管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-21～01-21/2026-01-21～...
預估開放申購時間：
2026年01月20日15:00~01月21日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月20日15:00~01月21日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0408 1.2981 0.04%
    12-18 1.0404 1.2977 0.03%
    12-17 1.0401 1.2974 0.02%
    12-16 1.0399 1.2972 0.03%
    12-15 1.0396 1.2969 -0.06%
    12-12 1.0402 1.2975 0.02%
    12-11 1.0400 1.2973 0.04%
    12-10 1.0396 1.2969 0.02%
    12-09 1.0394 1.2967 0.02%
    12-08 1.0392 1.2965 -0.01%
    12-05 1.0393 1.2966 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    0.46%
    0.21%
    0.11%
    0.45%
    5.41%
    9.60%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    564 | 864
    330 | 858
    458 | 835
    617 | 795
    698 | 744
    690 | 743
    497 | 630
    403 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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