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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.84%
近1年：6.59%

單位凈值 (2025-04-30)

1.2025-0.09%
近3月：-1.27%
近3年：1.46%

累計凈值

1.3682
近6月：-2.67%
成立來：22.55%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2018-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：19.38%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2025 1.3682 -0.09%
    04-29 1.2036 1.3693 -0.22%
    04-28 1.2063 1.3720 -0.19%
    04-25 1.2086 1.3743 0.10%
    04-24 1.2074 1.3731 -0.10%
    04-23 1.2086 1.3743 0.07%
    04-22 1.2077 1.3734 0.03%
    04-21 1.2073 1.3730 0.42%
    04-18 1.2022 1.3679 0.02%
    04-17 1.2020 1.3677 0.04%
    04-16 1.2015 1.3672 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    -2.84%
    -1.27%
    -2.67%
    -3.58%
    6.59%
    -1.59%
    1.46%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -9.70%
    -11.95%
    -10.24%
    -12.38%
    -12.92%
    -6.98%
    -16.97%
    -16.47%
    同類排名
    2685 | 3746
    1565 | 3709
    2470 | 3529
    1875 | 3117
    2345 | 3437
    1543 | 2771
    898 | 2153
    895 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 09:30
68 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
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1589 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 09:31
1421 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-31 11:16
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