基金品種

全球市場

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:3.74%
近1年:21.04%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3076-0.46%
近3月:8.74%
近3年:2.60%

累計凈值

1.4733
近6月:7.36%
成立來:33.27%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模:0.04億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:司帆
成 立 日:2018-03-08管 理 人華夏基金基金評級
跟蹤標的:MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差:12.25%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費: 0.00% 費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用:0.00元(費率0.00%,節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3076 1.4733 -0.46%
    07-31 1.3136 1.4793 -1.68%
    07-30 1.3360 1.5017 0.00%
    07-29 1.3360 1.5017 0.38%
    07-28 1.3309 1.4966 0.23%
    07-25 1.3279 1.4936 -0.41%
    07-24 1.3333 1.4990 0.76%
    07-23 1.3233 1.4890 0.09%
    07-22 1.3221 1.4878 0.84%
    07-21 1.3111 1.4768 0.73%
    07-18 1.3016 1.4673 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.53%
    3.74%
    8.74%
    7.36%
    4.84%
    21.04%
    6.35%
    2.60%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.63%
    3.17%
    7.52%
    6.26%
    3.08%
    17.69%
    -0.18%
    -7.06%
    同類排名
    2057 | 4162
    2173 | 4072
    2414 | 3848
    2508 | 3512
    2350 | 3420
    1978 | 2942
    1217 | 2251
    922 | 1832
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
34 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-21 09:16
78 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-30 09:15
58 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-30 09:11
76 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 09:30
113 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
100 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
88 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:08
98 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 09:56
459 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-22 09:47
1081 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-25 10:00
1026 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:34
667 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-18 09:21
390 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-31 09:09
763 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-31 09:09
766 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-19 09:10
1220 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 09:14
987 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-19 09:20
1209 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-24 09:16
1682 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:41
1626 0 公告華夏MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 09:31
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1