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工銀瑞景定開發(fā)起式債券(005772
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00670.02%
近1月:-0.09%
近1年:1.66%

累計(jì)凈值

1.2205
近3月:0.39%
近3年:6.93%

近6月:0.19%
成立來:24.28%
類型:債券型-長債規(guī)模:140.95億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:陳桂都
成 立 日:2018-06-07管 理 人工銀瑞信基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間10-20~10-24/10-20~10-24
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上時(shí)間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0067 1.2205 0.02%
    07-31 1.0065 1.2203 0.09%
    07-30 1.0056 1.2194 0.09%
    07-29 1.0047 1.2185 -0.13%
    07-28 1.0060 1.2198 0.09%
    07-25 1.0051 1.2189 -0.01%
    07-24 1.0052 1.2190 -0.16%
    07-23 1.0068 1.2206 -0.07%
    07-22 1.0075 1.2213 -0.06%
    07-21 1.0086 1.2219 -0.06%
    07-18 1.0092 1.2225 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.09%
    0.39%
    0.19%
    0.05%
    1.66%
    4.76%
    6.93%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2155 | 3451
    1776 | 3374
    2629 | 3288
    2855 | 3265
    2643 | 3060
    2218 | 2487
    1891 | 2121
    四分位排名

    良好

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    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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