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鑫元增利定開債發(fā)起式(005780
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0586--
近1月：0.08%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.3117
近3月：0.56%
近3年：9.12%

近6月：1.02%
成立來：34.89%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2018-05-25管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-21～09-03/08-21～09-03
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月20日15:00~09月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月20日15:00~09月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0586 1.3117 --
    07-25 1.0567 1.3098 --
    07-18 1.0596 1.3127 --
    07-11 1.0587 1.3118 --
    07-04 1.0589 1.3120 --
    06-30 1.0578 1.3109 0.01%
    06-27 1.0577 1.3108 --
    06-20 1.0575 1.3106 --
    06-13 1.0565 1.3096 --
    06-06 1.0554 1.3085 --
    05-30 1.0543 1.3074 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.08%
    0.56%
    1.02%
    1.01%
    2.20%
    6.77%
    9.12%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    832 | 3451
    1060 | 3374
    842 | 3288
    1031 | 3265
    1909 | 3060
    1239 | 2487
    1198 | 2121
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

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    一般
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