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鑫元合利定開債發(fā)起式(005849
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03650.03%
近1月：0.06%
近1年：2.22%

累計凈值

1.2805
近3月：0.66%
近3年：8.91%

近6月：1.02%
成立來：30.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2018-04-19管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-10～09-16/09-10～09-16
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月09日15:00~09月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0365 1.2805 0.03%
    07-31 1.0362 1.2802 0.07%
    07-30 1.0355 1.2795 0.06%
    07-29 1.0349 1.2789 -0.08%
    07-28 1.0357 1.2797 0.08%
    07-25 1.0349 1.2789 -0.04%
    07-24 1.0353 1.2793 -0.08%
    07-23 1.0361 1.2801 -0.06%
    07-22 1.0367 1.2807 -0.03%
    07-21 1.0370 1.2810 -0.02%
    07-18 1.0372 1.2812 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.06%
    0.66%
    1.02%
    0.95%
    2.22%
    6.39%
    8.91%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    998 | 3451
    687 | 3374
    842 | 3288
    1182 | 3265
    1872 | 3060
    1471 | 2487
    1303 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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