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鑫元合利定開債發(fā)起式(005849
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04000.04%
近1月：-0.10%
近1年：1.46%

累計(jì)凈值

1.2840
近3月：0.49%
近3年：9.83%

近6月：0.48%
成立來：31.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2018-04-19管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-17～12-23/12-17～12-23
開放申購時(shí)間：
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月16日15:00~12月23日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0400 1.2840 0.04%
    12-18 1.0396 1.2836 0.02%
    12-17 1.0394 1.2834 0.03%
    12-16 1.0391 1.2831 0.00%
    12-15 1.0391 1.2831 -0.03%
    12-12 1.0394 1.2834 0.00%
    12-11 1.0394 1.2834 0.03%
    12-10 1.0391 1.2831 0.02%
    12-09 1.0389 1.2829 0.02%
    12-08 1.0387 1.2827 -0.01%
    12-05 1.0388 1.2828 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.49%
    0.48%
    1.29%
    1.46%
    5.94%
    9.83%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    2508 | 3515
    1268 | 3485
    1101 | 3406
    1070 | 3241
    1215 | 3218
    1398 | 2694
    1201 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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320 0 公告鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 10:09
267 0 公告鑫元合利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-09 08:59
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