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全球市場

單位凈值 (2025-09-19)

1.1404-0.01%
近1月：0.07%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.2665
近3月：-0.17%
近3年：9.91%

近6月：1.27%
成立來：28.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅曉倩
成 立 日：2018-09-26管 理 人：財(cái)通基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.80% 費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.1404 1.2665 -0.01%
    09-18 1.1405 1.2666 -0.01%
    09-17 1.1406 1.2667 0.02%
    09-16 1.1404 1.2665 0.02%
    09-15 1.1402 1.2663 0.02%
    09-12 1.1400 1.2661 0.02%
    09-11 1.1398 1.2659 0.01%
    09-10 1.1397 1.2658 -0.03%
    09-09 1.1400 1.2661 -0.02%
    09-08 1.1402 1.2663 -0.02%
    09-05 1.1404 1.2665 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    -0.17%
    1.27%
    0.29%
    1.47%
    5.74%
    9.91%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    1060 | 3495
    989 | 3471
    1564 | 3417
    926 | 3312
    1998 | 3250
    2369 | 3110
    1619 | 2543
    541 | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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