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單位凈值 (2025-09-19)

1.09150.00%
近1月：0.04%
近1年：2.12%

累計凈值

1.2685
近3月：0.26%
近3年：8.36%

近6月：1.18%
成立來：28.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：26.10億元（2025-06-30）基金經理：李曉天
成 立 日：2018-07-16管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
開放申購/贖回時間：10-09～10-22/10-09～10-22
開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0915 1.2685 0.00%
    09-18 1.0915 1.2685 -0.02%
    09-17 1.0917 1.2687 0.03%
    09-16 1.0914 1.2684 0.01%
    09-15 1.0913 1.2683 0.02%
    09-12 1.0911 1.2681 0.02%
    09-11 1.0909 1.2679 -0.01%
    09-10 1.0910 1.2680 -0.03%
    09-09 1.0913 1.2683 -0.03%
    09-08 1.0916 1.2686 -0.03%
    09-05 1.0919 1.2689 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.26%
    1.18%
    0.83%
    2.12%
    6.34%
    8.36%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    1060 | 3495
    1355 | 3471
    551 | 3417
    1125 | 3312
    1051 | 3250
    1148 | 3110
    1191 | 2543
    1224 | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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