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興業(yè)純債6個月定開債C(005989
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06380.01%
近1月：-0.26%
近1年：3.16%

累計凈值

1.2708
近3月：-0.09%
近3年：10.68%

近6月：0.35%
成立來：29.86%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2018-06-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-04～10-09/09-04～10-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0638 1.2708 0.01%
    07-31 1.0637 1.2707 0.09%
    07-30 1.0627 1.2697 0.10%
    07-29 1.0616 1.2686 -0.15%
    07-28 1.0632 1.2702 0.08%
    07-25 1.0623 1.2693 0.02%
    07-24 1.0621 1.2691 -0.19%
    07-23 1.0641 1.2711 -0.05%
    07-22 1.0646 1.2716 -0.08%
    07-21 1.0655 1.2725 -0.09%
    07-18 1.0665 1.2735 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.26%
    -0.09%
    0.35%
    0.43%
    3.16%
    7.92%
    10.68%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    165 | 847
    800 | 838
    812 | 826
    703 | 786
    697 | 784
    332 | 743
    207 | 638
    181 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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