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興業(yè)純債6個月定開債C(005989
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.0635-0.01%
近1月：-0.40%
近1年：3.07%

累計凈值

1.2705
近3月：-0.12%
近3年：10.13%

近6月：0.22%
成立來：29.82%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2018-06-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-04～10-09/09-04～10-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0635 1.2705 -0.01%
    08-04 1.0636 1.2706 -0.02%
    08-01 1.0638 1.2708 0.01%
    07-31 1.0637 1.2707 0.09%
    07-30 1.0627 1.2697 0.10%
    07-29 1.0616 1.2686 -0.15%
    07-28 1.0632 1.2702 0.08%
    07-25 1.0623 1.2693 0.02%
    07-24 1.0621 1.2691 -0.19%
    07-23 1.0641 1.2711 -0.05%
    07-22 1.0646 1.2716 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.40%
    -0.12%
    0.22%
    0.41%
    3.07%
    7.75%
    10.13%
    同類平均
    0.26%
    0.36%
    1.47%
    1.73%
    2.11%
    4.67%
    7.18%
    9.00%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    480 | 769
    744 | 769
    749 | 759
    654 | 719
    645 | 717
    339 | 678
    201 | 580
    189 | 533
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告興業(yè)純債6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
76 0 公告興業(yè)純債6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:14
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