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單位凈值 (2025-08-01)

1.0210-0.01%
近1月：-0.16%
近1年：2.16%

累計凈值

1.2427
近3月：-0.01%
近3年：8.78%

近6月：-0.03%
成立來：26.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2018-06-14管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0210 1.2427 -0.01%
    07-31 1.0211 1.2428 0.00%
    07-30 1.0211 1.2428 -0.01%
    07-29 1.0212 1.2429 0.00%
    07-28 1.0212 1.2429 -0.01%
    07-25 1.0213 1.2430 0.01%
    07-24 1.0212 1.2429 -0.01%
    07-23 1.0213 1.2430 0.00%
    07-22 1.0213 1.2430 -0.01%
    07-21 1.0214 1.2431 0.00%
    07-18 1.0214 1.2431 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.16%
    -0.01%
    -0.03%
    -0.05%
    2.16%
    6.48%
    8.78%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3437 | 3459
    2550 | 3451
    2922 | 3374
    2906 | 3288
    2961 | 3265
    1985 | 3060
    1404 | 2487
    1372 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
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78 0 哇哦，方正鴻遠的表現(xiàn)太出色了！在市場平穩(wěn)期，它穩(wěn)健 股友82250u737C 03-20 23:31
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