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宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式(006099
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05670.02%
近1月：0.07%
近1年：1.54%

累計凈值

1.2402
近3月：0.47%
近3年：8.86%

近6月：0.82%
成立來：25.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2018-09-20管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-30～10-31/10-30～10-31
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月29日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月29日15:00~10月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計購買費(fèi)用：799999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999999.99元。)
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    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0567 1.2402 0.02%
    07-31 1.0565 1.2400 0.03%
    07-30 1.0562 1.2397 0.03%
    07-29 1.0559 1.2394 -0.03%
    07-28 1.0562 1.2397 0.03%
    07-25 1.0559 1.2394 -0.02%
    07-24 1.0561 1.2396 -0.05%
    07-23 1.0566 1.2401 -0.02%
    07-22 1.0568 1.2403 0.00%
    07-21 1.0568 1.2403 -0.01%
    07-18 1.0569 1.2404 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.07%
    0.47%
    0.82%
    0.84%
    1.54%
    5.64%
    8.86%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    917 | 3451
    1446 | 3374
    1362 | 3288
    1480 | 3265
    2747 | 3060
    1915 | 2487
    1331 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告宏利澤利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 07-25 09:15
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62 0 公告宏利澤利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:36
54 0 公告宏利澤利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 04-11 09:06
46 0 公告宏利澤利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:17
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290 0 公告宏利澤利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-30 11:03
318 0 公告宏利澤利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 03-16 09:04
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