近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）	基金經理：陳政龍
成立日：2018-08-10	管理人：富榮基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國稀土	0.74%	-1.97%	股吧
寧德時代	0.71%	-1.61%	股吧
華友鈷業(yè)	0.61%	-3.46%	股吧
杭州銀行	0.60%	0.66%	股吧
科沃斯	0.59%	0.00%	股吧
新易盛	0.58%	-0.28%	股吧
寒武紀-U	0.52%	-0.90%	股吧
中際旭創(chuàng)	0.48%	-1.91%	股吧
埃斯頓	0.38%	-2.68%	股吧
指南針	0.33%	-0.60%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	11.10%	--
24誠通	8.71%	--
23雅居	8.18%	--
24國債	4.59%	--
19津投06	0.65%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-15	0.5600	1.3022	-0.28%
12-12	0.5616	1.3038	-0.07%
12-11	0.5620	1.3042	0.09%
12-10	0.5615	1.3037	0.12%
12-09	0.5608	1.3030	-0.07%
12-08	0.5612	1.3034	0.04%
12-05	0.5610	1.3032	0.12%
12-04	0.5603	1.3025	-0.07%
12-03	0.5607	1.3029	-0.04%
12-02	0.5609	1.3031	-0.11%
12-01	0.5615	1.3037	0.00%

2020-08-06	每份派現金0.3482元
2020-04-23	每份派現金0.3940元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.21%	-0.94%	-0.57%	0.65%	1.28%	1.80%	-32.35%	-41.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.81%	-0.50%	0.55%	19.39%	23.09%	20.86%	28.89%	14.97%
滬深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	703 \| 2318	1289 \| 2314	1503 \| 2310	2127 \| 2290	2128 \| 2255	2049 \| 2246	2170 \| 2172	2040 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.71%	1.49%	-0.24%	-3.52%	-0.24%	-8.94%	-23.79%	-2.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2197 \| 2347	1104 \| 2353	1638 \| 2331	1614 \| 2336	2234 \| 2322	2088 \| 2326	2311 \| 2322	993 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-33.21%	-12.36%	-32.18%	-6.48%	23.85%	137.65%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2256 \| 2336	1368 \| 2330	1989 \| 2299	1842 \| 2205	1291 \| 2086	2 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	123.23%
2024-12-31	421.14%
2024-06-30	754.07%
2023-12-31	713.17%

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-10-30~至今	陳政龍	47天	-0.85%
2024-12-10~2025-10-29	李黃海陳政龍	323天	3.03%
2023-07-31~2024-12-09	李黃海	1年又132天	-39.02%
2021-11-12~2023-07-30	黃祥斌	1年又260天	-38.39%
2020-10-23~2021-11-11	王丹郎騁成	1年又19天	1.15%

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99	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金產	基金資訊	11-04 09:09
128	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經	基金資訊	10-31 07:07
94	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:31
172	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	09-12 09:09
181	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的	基金資訊	09-12 09:09
172	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金產	基金資訊	09-12 09:09
195	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:26
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306	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的	基金資訊	04-28 09:06
302	公告富榮價值精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金產	基金資訊	04-28 09:06

基金名稱	關注度
廣發(fā)雙擎升級混合A	1560人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	1587人
易方達消費行業(yè)股票	2104人
招商中證白酒指數(LO	2236人
諾安成長混合A	1762人

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