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單位凈值 (2025-08-05)

1.17920.02%
近1月:-0.14%
近1年:2.50%

累計(jì)凈值

1.2142
近3月:0.61%
近3年:6.72%

近6月:0.92%
成立來:21.67%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:10.44億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李娜
成 立 日:2018-11-07管 理 人工銀瑞信基金基金評級

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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.1792 1.2142 0.02%
    08-04 1.1790 1.2140 0.01%
    08-01 1.1789 1.2139 0.03%
    07-31 1.1785 1.2135 0.04%
    07-30 1.1780 1.2130 0.03%
    07-29 1.1776 1.2126 -0.08%
    07-28 1.1785 1.2135 0.09%
    07-25 1.1774 1.2124 -0.03%
    07-24 1.1778 1.2128 -0.14%
    07-23 1.1795 1.2145 -0.07%
    07-22 1.1803 1.2153 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.14%
    0.61%
    0.92%
    0.93%
    2.50%
    5.09%
    6.72%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2150 | 3119
    1581 | 3120
    825 | 3062
    843 | 2978
    1140 | 2956
    1084 | 2755
    1869 | 2202
    1674 | 1860
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
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