基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.0490-0.01%
近1月：-0.74%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.2509
近3月：-0.48%
近3年：10.06%

近6月：-0.12%
成立來(lái)：27.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：75.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉力寧等
成 立 日：2018-09-14管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0490 1.2509 -0.01%
    08-01 1.0491 1.2510 0.00%
    07-31 1.0491 1.2510 0.06%
    07-30 1.0485 1.2504 0.21%
    07-29 1.0463 1.2482 -0.33%
    07-28 1.0498 1.2517 0.19%
    07-25 1.0478 1.2497 0.03%
    07-24 1.0475 1.2494 -0.31%
    07-23 1.0508 1.2527 -0.10%
    07-22 1.0518 1.2537 -0.17%
    07-21 1.0536 1.2555 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.74%
    -0.48%
    -0.12%
    -0.07%
    2.38%
    7.55%
    10.06%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    3112 | 3130
    3063 | 3131
    2998 | 3073
    2702 | 2988
    2699 | 2966
    1338 | 2763
    601 | 2211
    646 | 1869
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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