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單位凈值 (2025-06-18)

1.05580.01%
近1月：0.25%
近1年：4.19%

累計凈值

1.2577
近3月：1.32%
近3年：11.91%

近6月：0.94%
成立來：28.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉力寧等
成 立 日：2018-09-14管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0558 1.2577 0.01%
    06-17 1.0557 1.2576 0.07%
    06-16 1.0550 1.2569 0.01%
    06-13 1.0549 1.2568 0.00%
    06-12 1.0549 1.2568 -0.03%
    06-11 1.0552 1.2571 0.04%
    06-10 1.0548 1.2567 -0.01%
    06-09 1.0549 1.2568 0.04%
    06-06 1.0545 1.2564 0.09%
    06-05 1.0535 1.2554 0.01%
    06-04 1.0534 1.2553 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    1.32%
    0.94%
    0.58%
    4.19%
    8.83%
    11.91%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2154 | 3099
    2135 | 3091
    1344 | 3041
    1669 | 2958
    1865 | 2984
    408 | 2728
    351 | 2182
    377 | 1836
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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