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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月:6.45%
近1年:32.73%

單位凈值 (2025-08-05)

1.20610.58%
近3月:12.61%
近3年:5.37%

累計凈值

1.4641
近6月:13.38%
成立來:50.70%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模:1.06億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李嚴(yán)
成 立 日:2018-09-05管 理 人平安基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.25%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.50%08-05

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.2061 1.4641 0.58%
    08-04 1.1991 1.4571 0.77%
    08-01 1.1899 1.4479 -0.21%
    07-31 1.1924 1.4504 -1.31%
    07-30 1.2082 1.4662 -0.63%
    07-29 1.2158 1.4738 0.49%
    07-28 1.2099 1.4679 0.37%
    07-25 1.2054 1.4634 0.11%
    07-24 1.2041 1.4621 1.46%
    07-23 1.1868 1.4448 -0.20%
    07-22 1.1892 1.4472 0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.80%
    6.45%
    12.61%
    13.38%
    11.42%
    32.73%
    5.65%
    5.37%
    同類平均
    -0.99%
    5.81%
    12.35%
    13.40%
    11.61%
    36.27%
    9.47%
    5.40%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.83%
    6.63%
    11.92%
    12.27%
    10.09%
    34.29%
    2.85%
    0.52%
    同類排名
    1760 | 4122
    1600 | 4078
    1558 | 3850
    1327 | 3517
    1261 | 3422
    1533 | 2948
    1395 | 2255
    861 | 1837
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3127.03%
    2023-06-3011.92%
    2022-12-311.03%
    2022-06-301.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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