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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：6.45%
近1年：32.62%

單位凈值 (2025-08-05)

1.19860.59%
近3月：12.59%
近3年：5.06%

累計凈值

1.4546
近6月：13.33%
成立來：49.67%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-09-05管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.1986 1.4546 0.59%
    08-04 1.1916 1.4476 0.77%
    08-01 1.1825 1.4385 -0.20%
    07-31 1.1849 1.4409 -1.31%
    07-30 1.2006 1.4566 -0.63%
    07-29 1.2082 1.4642 0.48%
    07-28 1.2024 1.4584 0.38%
    07-25 1.1979 1.4539 0.11%
    07-24 1.1966 1.4526 1.46%
    07-23 1.1794 1.4354 -0.20%
    07-22 1.1818 1.4378 0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.79%
    6.45%
    12.59%
    13.33%
    11.36%
    32.62%
    5.45%
    5.06%
    同類平均
    -0.99%
    5.81%
    12.35%
    13.40%
    11.61%
    36.27%
    9.47%
    5.40%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標的
    -0.83%
    6.63%
    11.92%
    12.27%
    10.09%
    34.29%
    2.85%
    0.52%
    同類排名
    1739 | 4122
    1600 | 4078
    1570 | 3850
    1336 | 3517
    1270 | 3422
    1537 | 2948
    1422 | 2255
    886 | 1837
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3127.03%
    2023-06-3011.92%
    2022-12-311.03%
    2022-06-301.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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