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易方達(dá)香港小型股指數(shù)C(006263
)

凈值估算(25-08-01 16:00)

--
近1月：5.98%
近1年：44.50%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1189-1.43%
近3月：19.41%
近3年：10.83%

累計凈值

1.1189
近6月：29.13%
成立來：-1.37%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2018-08-13管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生綜合小型股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.72%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.89%
    5.98%
    19.41%
    29.13%
    23.94%
    44.50%
    9.29%
    10.83%
    同類平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.15%
    --
    21.30%
    33.44%
    30.26%
    51.09%
    8.84%
    -0.16%
    同類排名
    60 | 146
    29 | 144
    25 | 142
    25 | 137
    33 | 133
    70 | 123
    79 | 90
    61 | 64
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3142.01%
    2024-06-3029.70%
    2023-12-3137.18%
    2023-06-3042.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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