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單位凈值 (2025-08-01)

1.04800.03%
近1月：-0.16%
近1年：1.83%

累計凈值

1.3377
近3月：0.20%
近3年：9.39%

近6月：0.72%
成立來：36.31%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0480 1.3377 0.03%
    07-31 1.0477 1.3374 0.11%
    07-30 1.0466 1.3363 0.12%
    07-29 1.0453 1.3350 -0.17%
    07-28 1.0471 1.3368 0.11%
    07-25 1.0459 1.3356 -0.01%
    07-24 1.0460 1.3357 -0.18%
    07-23 1.0479 1.3376 -0.12%
    07-22 1.0492 1.3389 -0.06%
    07-21 1.0498 1.3395 -0.06%
    07-18 1.0504 1.3401 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.16%
    0.20%
    0.72%
    0.58%
    1.83%
    6.41%
    9.39%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2550 | 3451
    2396 | 3374
    1607 | 3288
    2030 | 3265
    2480 | 3060
    1461 | 2487
    1090 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

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