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單位凈值 (2025-08-01)

1.06720.04%
近1月：0.09%
近1年：4.51%

累計凈值

1.2022
近3月：1.58%
近3年：10.85%

近6月：1.68%
成立來：21.41%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：牛偉松
成 立 日：2018-12-07管 理 人：方正富邦基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0672 1.2022 0.04%
    07-31 1.0668 1.2018 0.01%
    07-30 1.0667 1.2017 0.10%
    07-29 1.0656 1.2006 -0.16%
    07-28 1.0673 1.2023 0.05%
    07-25 1.0668 1.2018 -0.01%
    07-24 1.0669 1.2019 -0.11%
    07-23 1.0681 1.2031 -0.07%
    07-22 1.0689 1.2039 -0.02%
    07-21 1.0691 1.2041 0.00%
    07-18 1.0691 1.2041 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    1.58%
    1.68%
    1.90%
    4.51%
    9.12%
    10.85%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    269 | 1388
    1073 | 1374
    795 | 1339
    813 | 1275
    723 | 1260
    723 | 1179
    231 | 987
    131 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-313.09%
    2024-06-304.07%
    2023-12-313.91%
    2023-06-30-0.27%
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