基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01680.07%
近1月：-0.07%
近1年：0.48%

累計(jì)凈值

1.2350
近3月：0.39%
近3年：10.58%

近6月：-0.56%
成立來：25.89%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0168 1.2350 0.07%
    12-18 1.0161 1.2343 0.01%
    12-17 1.0160 1.2342 0.11%
    12-16 1.0149 1.2331 0.03%
    12-15 1.0146 1.2328 -0.08%
    12-12 1.0154 1.2336 -0.09%
    12-11 1.0163 1.2345 0.07%
    12-10 1.0156 1.2338 0.05%
    12-09 1.0151 1.2333 0.07%
    12-08 1.0144 1.2326 0.01%
    12-05 1.0143 1.2325 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.07%
    0.39%
    -0.56%
    0.00%
    0.48%
    7.54%
    10.58%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    188 | 864
    405 | 858
    567 | 835
    749 | 795
    703 | 744
    686 | 743
    283 | 630
    323 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 這個(gè)基金為什么分紅是把本金減掉 股友lATbWX 12-12 14:59
85 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第三次收益分配 基金資訊 11-26 07:08
95 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-20 07:11
70 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 08:08
105 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申購(gòu)( 基金資訊 09-25 07:07
107 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第二次收益分配 基金資訊 09-23 07:13
154 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申購(gòu)( 基金資訊 09-17 07:05
71 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
88 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:29
128 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 08:07
148 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 06-19 07:14
136 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-26 08:07
137 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié)前暫 基金資訊 04-25 07:37
137 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
140 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
128 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-21 08:06
142 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:05
141 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:05
149 0 公告嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-21 08:05
140 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致盈債券型證券投資基金增加D類基金份額并修 基金資訊 03-21 07:29
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