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單位凈值 (2025-08-01)

1.03750.01%
近1月：-0.18%
近1年：3.30%

累計凈值

1.2388
近3月：0.23%
近3年：10.93%

近6月：0.22%
成立來：26.35%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：21.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-11-02管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0375 1.2388 0.01%
    07-31 1.0374 1.2387 0.11%
    07-30 1.0363 1.2376 0.09%
    07-29 1.0354 1.2367 -0.12%
    07-28 1.0366 1.2379 0.13%
    07-25 1.0353 1.2366 0.03%
    07-24 1.0350 1.2363 -0.21%
    07-23 1.0372 1.2385 -0.09%
    07-22 1.0381 1.2394 -0.09%
    07-21 1.0390 1.2403 -0.09%
    07-18 1.0399 1.2412 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.18%
    0.23%
    0.22%
    0.36%
    3.30%
    8.46%
    10.93%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    43 | 847
    758 | 838
    741 | 826
    721 | 786
    711 | 784
    319 | 743
    172 | 638
    167 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:29
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103 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 06-19 07:14
90 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-26 08:07
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74 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
88 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
90 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-21 08:06
98 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:05
94 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:05
101 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-21 08:05
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94 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 12-24 08:05
179 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2024年第四次收益分配 基金資訊 12-17 07:00
117 0 公告嘉實致盈債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:07
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