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富榮富開1-3年國開債純債A(006488
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02370.01%
近1月：0.00%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.2049
近3月：0.20%
近3年：7.70%

近6月：0.24%
成立來：21.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：過秀
成 立 日：2018-10-31管 理 人：富榮基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0237 1.2049 0.01%
    07-31 1.0236 1.2048 0.03%
    07-30 1.0233 1.2045 0.07%
    07-29 1.0226 1.2038 -0.06%
    07-28 1.0232 1.2044 0.07%
    07-25 1.0225 1.2037 0.01%
    07-24 1.0224 1.2036 -0.08%
    07-23 1.0232 1.2044 -0.02%
    07-22 1.0234 1.2046 -0.02%
    07-21 1.0236 1.2048 -0.02%
    07-18 1.0238 1.2050 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.00%
    0.20%
    0.24%
    0.20%
    2.09%
    5.19%
    7.70%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1524 | 3451
    2396 | 3374
    2541 | 3288
    2673 | 3265
    2114 | 3060
    2075 | 2487
    1752 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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富榮基金

管理規(guī)模：183.01億旗下基金：31只
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