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凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：1.07%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0220-0.03%
近3月：0.41%
近3年：8.63%

累計凈值

1.2060
近6月：0.26%
成立來：22.42%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0220 1.2060 -0.03%
    12-11 1.0223 1.2063 0.03%
    12-10 1.0320 1.2060 0.03%
    12-09 1.0317 1.2057 0.04%
    12-08 1.0313 1.2053 0.02%
    12-05 1.0311 1.2051 0.05%
    12-04 1.0306 1.2046 -0.08%
    12-03 1.0314 1.2054 -0.03%
    12-02 1.0317 1.2057 -0.01%
    12-01 1.0318 1.2058 0.02%
    11-28 1.0316 1.2056 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.03%
    0.41%
    0.26%
    0.63%
    1.07%
    5.85%
    8.63%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.11%
    0.47%
    -0.41%
    -2.00%
    -1.65%
    -1.34%
    -2.21%
    同類排名
    239 | 658
    275 | 650
    297 | 631
    315 | 601
    237 | 556
    260 | 550
    207 | 379
    190 | 305
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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