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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：2.34%

單位凈值 (2025-08-01)

1.04990.01%
近3月：0.21%
近3年：8.39%

累計凈值

1.2039
近6月：0.48%
成立來：22.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0499 1.2039 0.01%
    07-31 1.0498 1.2038 0.05%
    07-30 1.0493 1.2033 0.11%
    07-29 1.0481 1.2021 -0.10%
    07-28 1.0491 1.2031 0.10%
    07-25 1.0480 1.2020 0.01%
    07-24 1.0479 1.2019 -0.15%
    07-23 1.0495 1.2035 -0.04%
    07-22 1.0499 1.2039 -0.05%
    07-21 1.0504 1.2044 -0.04%
    07-18 1.0508 1.2048 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.08%
    0.21%
    0.48%
    0.42%
    2.34%
    5.86%
    8.39%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.10%
    -0.27%
    -0.23%
    -1.26%
    -1.92%
    -1.48%
    -1.86%
    -2.98%
    同類排名
    111 | 624
    358 | 614
    365 | 590
    242 | 571
    240 | 559
    225 | 497
    202 | 342
    178 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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