基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06980.01%
近1月：0.07%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.1648
近3月：0.16%
近3年：4.67%

近6月：0.38%
成立來(lái)：17.05%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王作舟等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0698 1.1648 0.01%
    04-29 1.0697 1.1647 0.00%
    04-28 1.0697 1.1647 0.00%
    04-25 1.0697 1.1647 0.00%
    04-24 1.0697 1.1647 0.00%
    04-23 1.0697 1.1647 0.00%
    04-22 1.0697 1.1647 0.00%
    04-21 1.0697 1.1647 0.01%
    04-18 1.0696 1.1646 0.01%
    04-17 1.0695 1.1645 0.00%
    04-16 1.0695 1.1645 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.16%
    0.38%
    0.12%
    0.92%
    2.71%
    4.67%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    903 | 924
    922 | 933
    860 | 927
    897 | 906
    863 | 927
    855 | 862
    739 | 748
    534 | 554
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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