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單位凈值 (2025-08-01)

1.07280.01%
近1月：0.11%
近1年：0.89%

累計凈值

1.1678
近3月：0.28%
近3年：4.27%

近6月：0.44%
成立來：17.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王作舟等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0728 1.1678 0.01%
    07-31 1.0727 1.1677 0.01%
    07-30 1.0726 1.1676 0.00%
    07-29 1.0726 1.1676 0.00%
    07-28 1.0726 1.1676 0.01%
    07-25 1.0725 1.1675 0.00%
    07-24 1.0725 1.1675 -0.02%
    07-23 1.0727 1.1677 0.00%
    07-22 1.0727 1.1677 -0.01%
    07-21 1.0728 1.1678 0.01%
    07-18 1.0727 1.1677 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.28%
    0.44%
    0.40%
    0.89%
    2.36%
    4.27%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    889 | 954
    321 | 954
    855 | 940
    873 | 934
    872 | 936
    868 | 883
    762 | 770
    598 | 617
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳
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