基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.30660.05%
近1月：0.35%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.3566
近3月：1.68%
近3年：11.22%

近6月：2.09%
成立來：25.59%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田元強(qiáng)
成 立 日：2018-12-05管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-29～10-13/09-29～10-13
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.3066 1.3566 0.05%
    07-31 1.3059 1.3559 -0.05%
    07-30 1.3065 1.3565 0.01%
    07-29 1.3064 1.3564 0.04%
    07-28 1.3059 1.3559 -0.01%
    07-25 1.3060 1.3560 0.02%
    07-24 1.3057 1.3557 0.02%
    07-23 1.3054 1.3554 -0.15%
    07-22 1.3073 1.3573 0.03%
    07-21 1.3069 1.3569 0.04%
    07-18 1.3064 1.3564 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.35%
    1.68%
    2.09%
    2.62%
    3.04%
    7.00%
    11.22%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    419 | 847
    185 | 838
    152 | 826
    161 | 786
    135 | 784
    355 | 743
    317 | 638
    151 | 591
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-316.76%
    2024-06-303.98%
    2023-12-3110.05%
    2023-06-309.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告平安惠金定期開放債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 10:32
23 0 為什么賣不了??？ 股友5R62833i15 07-21 10:02
158 0 公告平安惠金定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 01:58
93 0 公告平安惠金定期開放債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 05-30 00:21
127 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安惠金定期開放債券型證券 基金資訊 05-29 07:27
88 0 公告平安惠金定期開放債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 10:13
163 4 怎么贖回呢，持有一年了 股友17le961720 04-02 09:57
156 0 公告平安惠金定期開放債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 10:07
76 0 伙伴們，找到一個(gè)寶藏級別的基，就是16蛋神基！它波 股友82250u737C 03-04 10:51
170 0 公告關(guān)于平安惠金定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 02-14 20:49
236 0 方正睿利純債妙，波動小蛋收佳，今日10個(gè)，近一年同 妞妞說牛市 02-07 06:29
145 0 節(jié)后資金逐漸回流，長債修復(fù)行情顯現(xiàn)，央行穩(wěn)控資金面 仙女說理財(cái) 02-06 11:06
151 0 公告平安惠金定期開放債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:10
325 0 今晚吃肉了！方正睿利債基年收益7.4%，今晚再次穩(wěn) 心細(xì)如塵的雅 01-16 00:27
271 1 怎樣賣出呢？持有1年多了，不能賣，怎樣才能賣出？ 天天祥瑞 12-06 10:23
248 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安惠金定期開放債券型證券 基金資訊 11-11 07:24
124 0 多長時(shí)間能贖回？ 天天祥瑞 11-05 19:20
213 0 公告平安惠金定期開放債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:42
296 0 公告平安惠金定期開放債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 10:05
192 0 媽的，還不能賣，把半年的都虧出去了 飛黃滿腹地丘處機(jī) 08-28 19:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1