基金品種

全球市場

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.83%
近1年：15.02%

單位凈值 (2025-08-01)

1.91570.59%
近3月：8.93%
近3年：24.84%

累計凈值

2.2060
近6月：3.75%
成立來：122.96%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹璐迪
成 立 日：2018-12-25管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證國信價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.54%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.9157 2.2060 0.59%
    07-31 1.9045 2.1948 -1.71%
    07-30 1.9376 2.2279 0.66%
    07-29 1.9249 2.2152 -0.11%
    07-28 1.9271 2.2174 -0.63%
    07-25 1.9393 2.2296 -0.19%
    07-24 1.9430 2.2333 0.62%
    07-23 1.9310 2.2213 -0.12%
    07-22 1.9333 2.2236 1.32%
    07-21 1.9082 2.1985 0.87%
    07-18 1.8917 2.1820 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.22%
    3.83%
    8.93%
    3.75%
    2.43%
    15.02%
    16.98%
    24.84%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.41%
    3.26%
    6.32%
    0.98%
    -0.45%
    12.07%
    10.10%
    12.73%
    同類排名
    1547 | 4162
    2101 | 4072
    2324 | 3848
    3216 | 3512
    2881 | 3420
    2468 | 2942
    476 | 2251
    316 | 1832
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3183.84%
    2024-06-3061.02%
    2023-12-3120.69%
    2020-12-3135.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
58 0 爽！同泰大健康今天飆3.25%，近一年54%！上周 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 04:00
44 0 今年還沒開始分紅么？ 基民Uc5d70 07-28 13:00
38 0 為啥今年沒分紅 基民Uc5d70 07-22 09:34
12025 36 人形機器人風(fēng)口已至！同泰產(chǎn)業(yè)升級C五連漲領(lǐng)跑，上車 養(yǎng)基狂賺小陳 07-21 14:22
29 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 07-21 09:22
97 0 自由人理財 07-19 11:10
135 0 券商科技轉(zhuǎn)型加速！同泰金融精選最新凈值漲幅3.98 唐佑超 07-12 03:09
123 0 不能像行業(yè)基金那么思考，合理價格買入也是可以的。 地鼠哥哥 07-06 23:05
84 0 低估 地鼠哥哥 07-05 22:13
75 0 一個接近格雷厄姆投資方法的指數(shù)基金 地鼠哥哥 07-02 16:55
64 0 ，好好的修改規(guī)則干什么？ 高估不賣也是貪 06-25 17:02
52 0 為什么不開始分紅了？ 顧大生 06-24 14:37
229 0 基金對應(yīng)的指數(shù)現(xiàn)在股息率挺高的，有4%還多點，所以 自由人理財 06-15 13:01
144 1 2014年5月至今指數(shù)毫無表現(xiàn)，費率偏高。 配置者 06-05 07:26
86 0 一只指數(shù)基金，費率有點高 配置者 05-12 21:19
163 0 最近我閱讀了《投資的護城河》，《投資的護城河》是晨 興寧基民甲 05-12 21:03
157 0 現(xiàn)在這只指數(shù)的估值適中，而且股息率還挺高，所以持有 自由人理財 05-11 15:37
104 0 明年就是機器人爆發(fā)的窗口，經(jīng)歷過回調(diào)，對比后發(fā)現(xiàn)福 埋頭搞錢少說話 05-07 19:12
181 2 跌的時候沒跑就對了！方正信泓這波深V反轉(zhuǎn)太頂了，機 咕嚕咕嚕zZ 04-25 12:36
114 0 公告富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二 基金資訊 04-22 09:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1