基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.09010.01%
近1月：-0.04%
近1年：-0.18%

累計凈值

1.1231
近3月：-0.09%
近3年：1.71%

近6月：-0.18%
成立來：12.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：武文琦
成 立 日：2019-01-25管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：--元(費率0.00%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0901 1.1231 0.01%
    07-31 1.0900 1.1230 0.03%
    07-30 1.0897 1.1227 0.03%
    07-29 1.0894 1.1224 -0.03%
    07-28 1.0897 1.1227 0.02%
    07-25 1.0895 1.1225 0.00%
    07-24 1.0895 1.1225 -0.06%
    07-23 1.0901 1.1231 -0.04%
    07-22 1.0905 1.1235 0.00%
    07-21 1.0905 1.1235 -0.03%
    07-18 1.0908 1.1238 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    -0.09%
    -0.18%
    -0.30%
    -0.18%
    1.52%
    1.71%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    1837 | 3451
    3048 | 3374
    3039 | 3288
    3134 | 3265
    3040 | 3060
    2462 | 2487
    2106 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
25 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
61 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
42 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金(華夏鼎略債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
64 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
78 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:39
114 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
286 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金(華夏鼎略債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 11-28 09:05
298 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 11-28 09:05
293 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整華夏鼎略債券型證券投資 基金資訊 11-27 09:06
346 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:00
230 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:37
283 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:20
428 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金(華夏鼎略債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:10
454 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:09
357 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:10
396 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:54
570 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:26
476 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:16
594 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:32
438 0 公告華夏鼎略債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-20 09:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1