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單位凈值 (2025-12-19)

1.01740.05%
近1月：0.09%
近1年：1.04%

累計凈值

1.1904
近3月：0.47%
近3年：8.27%

近6月：0.41%
成立來：20.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2019-06-24管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0174 1.1904 0.05%
    12-18 1.0169 1.1899 0.01%
    12-17 1.0168 1.1898 0.06%
    12-16 1.0162 1.1892 0.01%
    12-15 1.0161 1.1891 -0.02%
    12-12 1.0163 1.1893 -0.03%
    12-11 1.0166 1.1896 0.03%
    12-10 1.0163 1.1893 0.02%
    12-09 1.0161 1.1891 0.03%
    12-08 1.0158 1.1888 0.00%
    12-05 1.0158 1.1888 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.09%
    0.47%
    0.41%
    0.79%
    1.04%
    5.28%
    8.27%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    665 | 3515
    1434 | 3485
    1270 | 3406
    1885 | 3241
    1944 | 3218
    1907 | 2694
    1789 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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