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單位凈值 (2025-12-19)

1.16950.05%
近1月：0.01%
近1年：1.17%

累計凈值

1.1895
近3月：0.39%
近3年：9.47%

近6月：0.15%
成立來：19.28%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2019-07-18管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1695 1.1895 0.05%
    12-18 1.1689 1.1889 0.03%
    12-17 1.1686 1.1886 0.07%
    12-16 1.1678 1.1878 0.03%
    12-15 1.1675 1.1875 -0.04%
    12-12 1.1680 1.1880 -0.04%
    12-11 1.1685 1.1885 0.03%
    12-10 1.1681 1.1881 0.03%
    12-09 1.1678 1.1878 0.04%
    12-08 1.1673 1.1873 0.02%
    12-05 1.1671 1.1871 0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.01%
    0.39%
    0.15%
    0.83%
    1.17%
    6.25%
    9.47%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    478 | 3521
    1462 | 3515
    2160 | 3485
    1942 | 3406
    1832 | 3241
    1751 | 3218
    1174 | 2694
    1369 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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