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單位凈值 (2025-12-19)

1.02340.09%
近1月：-0.16%
近1年：-0.07%

累計凈值

1.2186
近3月：0.31%
近3年：10.45%

近6月：-0.97%
成立來：23.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：116.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0234 1.2186 0.09%
    12-18 1.0225 1.2177 0.02%
    12-17 1.0223 1.2175 0.12%
    12-16 1.0211 1.2163 0.02%
    12-15 1.0209 1.2161 -0.08%
    12-12 1.0217 1.2169 -0.09%
    12-11 1.0226 1.2178 0.08%
    12-10 1.0218 1.2170 0.05%
    12-09 1.0213 1.2165 0.09%
    12-08 1.0204 1.2156 -0.01%
    12-05 1.0205 1.2157 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.16%
    0.31%
    -0.97%
    -0.51%
    -0.07%
    7.12%
    10.45%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    190 | 3521
    2828 | 3515
    2713 | 3485
    3167 | 3406
    2997 | 3241
    2930 | 3218
    609 | 2694
    967 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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92 0 各位投資者，南華瑞澤債券市場行情出眾。凈值屢破新高 花落滿天飄雪任飛 08-20 22:35
90 0 收益越來越差，，真不能持有。 欣慰的喜鵲 08-15 16:22
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