基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03510.00%
近1月：-0.41%
近1年：3.10%

累計(jì)凈值

1.2241
近3月：-0.12%
近3年：11.02%

近6月：-0.17%
成立來(lái)：24.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：180.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙國(guó)英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0351 1.2241 0.00%
    07-31 1.0351 1.2241 0.11%
    07-30 1.0340 1.2230 0.13%
    07-29 1.0327 1.2217 -0.15%
    07-28 1.0343 1.2233 0.13%
    07-25 1.0330 1.2220 0.02%
    07-24 1.0328 1.2218 -0.25%
    07-23 1.0354 1.2244 -0.09%
    07-22 1.0363 1.2253 -0.13%
    07-21 1.0377 1.2267 -0.13%
    07-18 1.0390 1.2280 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.41%
    -0.12%
    -0.17%
    0.02%
    3.10%
    8.33%
    11.02%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    3244 | 3451
    3090 | 3374
    3029 | 3288
    2882 | 3265
    598 | 3060
    421 | 2487
    484 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:23
62 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 07-11 07:30
82 0 公告關(guān)于以通訊方式召開(kāi)嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 07-10 08:07
103 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 07:25
104 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-18 07:27
89 0 公告關(guān)于以通訊方式召開(kāi)嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
59 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-10 08:09
156 0 公告關(guān)于以通訊方式召開(kāi)嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-09 08:07
91 0 公告關(guān)于以通訊方式召開(kāi)嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-07 08:07
88 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié) 基金資訊 04-25 07:34
55 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
82 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 07:53
54 0 股票市場(chǎng)波動(dòng)大，但持有方正鴻遠(yuǎn)真是讓人心里踏實(shí)！自 果子姐11 04-07 19:03
75 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
60 0 連續(xù)多日跌幅巨大，出啥事了經(jīng)理出來(lái)說(shuō)話 金玉滿堂彩 03-17 21:58
133 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-23 08:04
101 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:07
180 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 12-16 07:23
386 2 規(guī)模這么大為什么沒(méi)評(píng)論，都不敢買 小樓暮靄與卿攜 10-29 00:21
148 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:26
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