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單位凈值 (2025-08-01)

1.10810.04%
近1月：-0.13%
近1年：3.31%

累計凈值

1.2349
近3月：0.60%
近3年：10.44%

近6月：1.50%
成立來：25.36%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉驥等
成 立 日：2019-02-25管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1081 1.2349 0.04%
    07-31 1.1077 1.2345 0.11%
    07-30 1.1065 1.2333 0.08%
    07-29 1.1056 1.2324 -0.15%
    07-28 1.1073 1.2341 0.12%
    07-25 1.1060 1.2328 -0.03%
    07-24 1.1063 1.2331 -0.20%
    07-23 1.1085 1.2353 -0.10%
    07-22 1.1096 1.2364 -0.08%
    07-21 1.1105 1.2373 -0.08%
    07-18 1.1114 1.2382 -0.01%
  • 近1周
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.13%
    0.60%
    1.50%
    1.63%
    3.31%
    7.92%
    10.44%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    2396 | 3451
    888 | 3374
    252 | 3288
    272 | 3265
    474 | 3060
    576 | 2487
    658 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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57 0 公告南方華元債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 08:25
67 0 公告南方華元債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 08:05
93 0 公告南方華元債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:09
100 0 公告南方華元債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-04 08:04
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95 0 公告南方華元債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:06
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251 0 公告南方華元債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 08:08
248 0 公告南方華元債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:24
277 0 公告南方華元債券型證券投資基金招募說明書(202407 基金資訊 07-10 09:05
244 0 公告南方華元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-10 09:05
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276 0 公告南方華元債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-14 09:05
288 0 公告南方華元債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:13
429 0 公告南方華元債券型證券投資基金A類份額分紅公告 基金資訊 11-25 09:03
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