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單位凈值 (2025-12-12)

1.11290.00%
近1月：-0.06%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.2397
近3月：0.73%
近3年：11.23%

近6月：0.47%
成立來：25.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-02-25管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.1129 1.2397 0.00%
    12-11 1.1129 1.2397 0.06%
    12-10 1.1122 1.2390 0.03%
    12-09 1.1119 1.2387 0.03%
    12-08 1.1116 1.2384 -0.03%
    12-05 1.1119 1.2387 0.00%
    12-04 1.1119 1.2387 -0.09%
    12-03 1.1129 1.2397 -0.03%
    12-02 1.1132 1.2400 0.00%
    12-01 1.1132 1.2400 0.01%
    11-28 1.1131 1.2399 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.06%
    0.73%
    0.47%
    2.07%
    2.59%
    7.85%
    11.23%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    995 | 3518
    1732 | 3513
    244 | 3484
    1176 | 3397
    332 | 3241
    291 | 3200
    378 | 2673
    656 | 2296
    四分位排名

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