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單位凈值 (2025-08-01)

1.11900.02%
近1月：0.05%
近1年：1.82%

累計凈值

1.4205
近3月：0.56%
近3年：8.68%

近6月：1.04%
成立來：47.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-07-31管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1190 1.4205 0.02%
    07-31 1.1188 1.4203 0.06%
    07-30 1.1181 1.4196 0.04%
    07-29 1.1176 1.4191 -0.07%
    07-28 1.1184 1.4199 0.06%
    07-25 1.1177 1.4192 -0.03%
    07-24 1.1180 1.4195 -0.09%
    07-23 1.1190 1.4205 -0.04%
    07-22 1.1194 1.4209 -0.04%
    07-21 1.1198 1.4213 -0.02%
    07-18 1.1200 1.4215 0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.05%
    0.56%
    1.04%
    0.98%
    1.82%
    6.11%
    8.68%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1076 | 3451
    1060 | 3374
    795 | 3288
    1108 | 3265
    2487 | 3060
    1648 | 2487
    1410 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

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