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單位凈值 (2025-06-17)

1.11740.04%
近1月：0.31%
近1年：2.19%

累計凈值

1.4189
近3月：1.32%
近3年：9.53%

近6月：0.91%
成立來：47.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-07-31管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1174 1.4189 0.04%
    06-16 1.1170 1.4185 0.02%
    06-13 1.1168 1.4183 0.00%
    06-12 1.1168 1.4183 0.02%
    06-11 1.1166 1.4181 0.03%
    06-10 1.1163 1.4178 0.00%
    06-09 1.1163 1.4178 0.04%
    06-06 1.1159 1.4174 0.04%
    06-05 1.1155 1.4170 0.01%
    06-04 1.1154 1.4169 0.01%
    06-03 1.1153 1.4168 0.01%
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    近1年
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    0.10%
    0.31%
    1.32%
    0.91%
    0.84%
    2.19%
    6.46%
    9.53%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1515 | 3110
    1443 | 3108
    1387 | 3056
    1550 | 2973
    1072 | 3000
    2345 | 2735
    1468 | 2196
    1183 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    不佳

    一般

    一般
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