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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.06350.02%
近1月：0.08%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.2545
近3月：0.56%
近3年：6.94%

近6月：0.89%
成立來：26.55%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：林暐
成 立 日：2019-03-20管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0635 1.2545 0.02%
    07-31 1.0633 1.2543 0.04%
    07-30 1.0629 1.2539 0.06%
    07-29 1.0623 1.2533 -0.08%
    07-28 1.0631 1.2541 0.06%
    07-25 1.0625 1.2535 0.00%
    07-24 1.0625 1.2535 -0.08%
    07-23 1.0633 1.2543 -0.05%
    07-22 1.0638 1.2548 -0.02%
    07-21 1.0640 1.2550 -0.01%
    07-18 1.0641 1.2551 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.08%
    0.56%
    0.89%
    1.04%
    2.34%
    5.02%
    6.94%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    297 | 847
    476 | 838
    545 | 826
    539 | 786
    504 | 784
    507 | 743
    549 | 638
    481 | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-310.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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金鷹基金

管理規(guī)模：680.25億旗下基金：154只
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