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單位凈值 (2025-08-01)

0.4708-0.86%
近1月:3.72%
近1年:12.23%

累計凈值

3.1084
近3月:5.14%
近3年:-22.04%

近6月:2.39%
成立來:268.20%
類型:混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模:0.96億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:梁梓穎
成 立 日:2003-06-16管 理 人金鷹基金基金評級

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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.4708 3.1084 -0.86%
    07-31 0.4749 3.1147 -1.02%
    07-30 0.4798 3.1221 -0.21%
    07-29 0.4808 3.1237 0.90%
    07-28 0.4765 3.1171 0.93%
    07-25 0.4721 3.1104 0.94%
    07-24 0.4677 3.1037 0.71%
    07-23 0.4644 3.0986 0.06%
    07-22 0.4641 3.0982 0.24%
    07-21 0.4630 3.0965 -0.04%
    07-18 0.4632 3.0968 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    3.72%
    5.14%
    2.39%
    2.37%
    12.23%
    -17.43%
    -22.04%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1100 | 2346
    1045 | 2344
    1511 | 2330
    1732 | 2316
    1669 | 2305
    1396 | 2263
    1992 | 2165
    1643 | 2052
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-311114.96%
    2024-06-30872.86%
    2023-12-31549.79%
    2023-06-30417.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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