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單位凈值 (2025-08-01)

1.06340.01%
近1月：0.12%
近1年：2.11%

累計凈值

1.1889
近3月：0.43%
近3年：7.50%

近6月：0.75%
成立來：19.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：36.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋倩倩
成 立 日：2019-03-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0634 1.1889 0.01%
    07-31 1.0633 1.1888 0.01%
    07-30 1.0632 1.1887 0.01%
    07-29 1.0631 1.1886 0.00%
    07-28 1.0631 1.1886 0.01%
    07-25 1.0630 1.1885 0.00%
    07-24 1.0630 1.1885 -0.01%
    07-23 1.0631 1.1886 -0.01%
    07-22 1.0632 1.1887 0.00%
    07-21 1.0632 1.1887 0.01%
    07-18 1.0631 1.1886 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.43%
    0.75%
    0.86%
    2.11%
    4.96%
    7.50%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    821 | 954
    232 | 954
    585 | 940
    701 | 934
    576 | 936
    241 | 883
    451 | 770
    366 | 617
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般
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