鑫元恒利三個月定開債(007050
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-27～11-07/10-27～11-07
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年10月24日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0112 1.2167 0.02% 07-31 1.0110 1.2165 0.06% 07-30 1.0104 1.2159 0.05% 07-29 1.0099 1.2154 -0.07% 07-28 1.0106 1.2161 0.06% 07-25 1.0100 1.2155 0.01% 07-24 1.0099 1.2154 -0.02% 07-23 1.0101 1.2156 -0.02% 07-22 1.0103 1.2158 -0.01% 07-21 1.0104 1.2159 -0.05% 07-18 1.0109 1.2164 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.12%-0.02%0.37%0.54%0.47%1.88%5.94%8.29%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名2103 | 34591697 | 34511862 | 33742030 | 32882251 | 32652418 | 30601750 | 24871572 | 2121四分位排名
一般
良好
一般
一般
一般
不佳
一般
一般
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鑫元國證2000指數(shù)增
日漲幅0.41%
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A
日漲幅0.40%
鑫元國證2000指數(shù)增
日漲幅0.40%
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C
日漲幅0.39%
鑫元中證1000指數(shù)增
日漲幅0.28%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 6人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 8人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 8人 |
| 廣發(fā)納斯達(dá)克100ET | 6人 |
| 諾安成長混合 | 7人 |
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