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全球市場
中加聚盈四個月定開債A(007061
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0485--
近1月：0.37%
近1年：2.55%

累計凈值

1.3080
近3月：1.15%
近3年：10.58%

近6月：0.96%
成立來：34.39%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：4.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒天培
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-01～09-11/09-01～09-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月29日15:00~09月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月29日15:00~09月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0485 1.3080 --
    07-25 1.0484 1.3079 --
    07-18 1.0491 1.3086 --
    07-11 1.0476 1.3071 --
    07-04 1.0472 1.3067 --
    06-30 1.0446 1.3041 0.02%
    06-27 1.0444 1.3039 --
    06-20 1.0427 1.3022 --
    06-13 1.0414 1.3009 --
    06-06 1.0411 1.3006 --
    05-30 1.0391 1.2986 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.37%
    1.15%
    0.96%
    1.18%
    2.55%
    6.60%
    10.58%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    509 | 847
    167 | 838
    278 | 826
    491 | 786
    435 | 784
    452 | 743
    368 | 638
    188 | 591
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
32 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:20
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54 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
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370 0 不是近期可以賣出嗎？why賣不了了 盡人事知天命 08-30 13:00
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292 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-28 07:29
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277 1 既要，又要，且要？這可能是你要的“理想型” 中加基金 05-10 22:23
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261 0 公告中加聚盈四個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-09 09:09
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