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工銀3-5年國開債指數(shù)C(007079
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：3.11%

單位凈值 (2025-08-01)

1.12910.01%
近3月：0.06%
近3年：11.33%

累計凈值

1.2522
近6月：-0.08%
成立來：26.83%
類型：指數(shù)型-固收  |  中風險規(guī)模：0.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-04-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1291 1.2522 0.01%
    07-31 1.1290 1.2521 0.07%
    07-30 1.1282 1.2513 0.12%
    07-29 1.1268 1.2499 -0.14%
    07-28 1.1284 1.2515 0.12%
    07-25 1.1271 1.2502 0.04%
    07-24 1.1267 1.2498 -0.21%
    07-23 1.1291 1.2522 -0.08%
    07-22 1.1300 1.2531 -0.07%
    07-21 1.1308 1.2539 -0.06%
    07-18 1.1315 1.2546 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.21%
    0.06%
    -0.08%
    -0.07%
    3.11%
    8.45%
    11.33%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.14%
    -0.54%
    -0.87%
    -1.67%
    -2.38%
    -0.85%
    0.30%
    -0.12%
    同類排名
    111 | 624
    477 | 614
    498 | 590
    515 | 571
    524 | 559
    66 | 497
    56 | 342
    55 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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