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單位凈值 (2025-08-01)

1.06570.00%
近1月：-0.20%
近1年：1.76%

累計凈值

1.1643
近3月：0.07%
近3年：7.29%

近6月：0.00%
成立來：17.20%
類型：債券型-長債規(guī)模：55.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：錢布克
成 立 日：2019-10-14管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-18～01-15/12-18～01-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月17日15:00~2026年01月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月17日15:00~2026年01月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0657 1.1643 0.00%
    07-31 1.0657 1.1643 0.08%
    07-30 1.0649 1.1635 0.13%
    07-29 1.0635 1.1621 -0.16%
    07-28 1.0652 1.1638 0.09%
    07-25 1.0642 1.1628 0.01%
    07-24 1.0641 1.1627 -0.17%
    07-23 1.0659 1.1645 -0.06%
    07-22 1.0665 1.1651 -0.07%
    07-21 1.0673 1.1659 -0.07%
    07-18 1.0680 1.1666 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.20%
    0.07%
    0.00%
    -0.14%
    1.76%
    5.42%
    7.29%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    2725 | 3451
    2730 | 3374
    2852 | 3288
    3043 | 3265
    2550 | 3060
    2009 | 2487
    1834 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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