基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0157-0.01%
近1月:-0.26%
近1年:1.16%

累計(jì)凈值

1.1618
近3月:0.48%
近3年:6.21%

近6月:0.72%
成立來(lái):17.34%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:1.08億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:趙小強(qiáng)
成 立 日:2019-05-23管 理 人民生加銀基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0157 1.1618 -0.01%
    07-31 1.0158 1.1619 0.07%
    07-30 1.0151 1.1612 0.16%
    07-29 1.0135 1.1596 -0.22%
    07-28 1.0157 1.1618 0.13%
    07-25 1.0144 1.1605 0.04%
    07-24 1.0140 1.1601 -0.22%
    07-23 1.0162 1.1623 -0.09%
    07-22 1.0171 1.1632 -0.08%
    07-21 1.0179 1.1640 -0.06%
    07-18 1.0185 1.1646 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.26%
    0.48%
    0.72%
    0.61%
    1.16%
    3.66%
    6.21%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    2940 | 3451
    1410 | 3374
    1607 | 3288
    1969 | 3265
    2907 | 3060
    2391 | 2487
    1981 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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