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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.27%
近1年：2.08%

單位凈值 (2025-08-01)

1.03970.01%
近3月：0.07%
近3年：9.80%

累計凈值

1.2397
近6月：0.13%
成立來：25.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：32.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0397 1.2397 0.01%
    07-31 1.0396 1.2396 0.07%
    07-30 1.0389 1.2389 0.10%
    07-29 1.0379 1.2379 -0.13%
    07-28 1.0392 1.2392 0.11%
    07-25 1.0381 1.2381 0.03%
    07-24 1.0378 1.2378 -0.20%
    07-23 1.0399 1.2399 -0.07%
    07-22 1.0406 1.2406 -0.09%
    07-21 1.0415 1.2415 -0.08%
    07-18 1.0423 1.2423 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.27%
    0.07%
    0.13%
    0.04%
    2.08%
    6.61%
    9.80%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.14%
    -0.54%
    -0.87%
    -1.67%
    -2.38%
    -0.85%
    0.30%
    -0.12%
    同類排名
    214 | 624
    540 | 614
    490 | 590
    437 | 571
    483 | 559
    310 | 497
    139 | 342
    97 | 284
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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