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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.28%
近1年：1.96%

單位凈值 (2025-08-01)

1.03600.00%
近3月：0.04%
近3年：9.48%

累計(jì)凈值

1.2330
近6月：0.08%
成立來：24.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0360 1.2330 0.00%
    07-31 1.0360 1.2330 0.08%
    07-30 1.0352 1.2322 0.10%
    07-29 1.0342 1.2312 -0.13%
    07-28 1.0355 1.2325 0.10%
    07-25 1.0345 1.2315 0.03%
    07-24 1.0342 1.2312 -0.19%
    07-23 1.0362 1.2332 -0.08%
    07-22 1.0370 1.2340 -0.09%
    07-21 1.0379 1.2349 -0.07%
    07-18 1.0386 1.2356 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.28%
    0.04%
    0.08%
    -0.03%
    1.96%
    6.39%
    9.48%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.54%
    -0.87%
    -1.67%
    -2.38%
    -0.85%
    0.30%
    -0.12%
    同類排名
    263 | 624
    547 | 614
    507 | 590
    458 | 571
    511 | 559
    333 | 497
    154 | 342
    110 | 284
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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