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匯添富中債1-3年國開債C(007098
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：0.92%

單位凈值 (2025-12-19)

1.04770.04%
近3月：0.51%
近3年：9.00%

累計凈值

1.1964
近6月：0.25%
成立來：21.25%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0477 1.1964 0.04%
    12-18 1.0473 1.1960 0.01%
    12-17 1.0472 1.1959 0.04%
    12-16 1.0468 1.1955 0.00%
    12-15 1.0468 1.1955 -0.01%
    12-12 1.0469 1.1956 -0.01%
    12-11 1.0470 1.1957 0.03%
    12-10 1.0467 1.1954 0.01%
    12-09 1.0466 1.1953 0.04%
    12-08 1.0462 1.1949 0.02%
    12-05 1.0460 1.1947 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.13%
    0.51%
    0.25%
    0.62%
    0.92%
    5.74%
    9.00%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.15%
    0.49%
    -0.25%
    -1.93%
    -1.76%
    -1.45%
    -2.22%
    同類排名
    409 | 660
    147 | 651
    219 | 646
    337 | 604
    297 | 556
    267 | 555
    208 | 388
    168 | 308
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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