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中銀添利債券發(fā)起E(007100
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.41190.01%
近1月：0.38%
近1年：2.59%

累計凈值

1.5619
近3月：1.49%
近3年：7.96%

近6月：1.29%
成立來：24.50%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：21.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2019-03-15管 理 人：中銀基金基金評級：

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.4119 1.5619 0.01%
    07-31 1.4117 1.5617 -0.08%
    07-30 1.4129 1.5629 -0.01%
    07-29 1.4131 1.5631 -0.03%
    07-28 1.4135 1.5635 0.06%
    07-25 1.4126 1.5626 -0.08%
    07-24 1.4137 1.5637 -0.05%
    07-23 1.4144 1.5644 -0.05%
    07-22 1.4151 1.5651 0.05%
    07-21 1.4144 1.5644 0.07%
    07-18 1.4134 1.5634 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.38%
    1.49%
    1.29%
    1.27%
    2.59%
    6.99%
    7.96%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    448 | 1388
    823 | 1374
    843 | 1339
    959 | 1275
    943 | 1260
    1012 | 1179
    445 | 987
    275 | 790
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-315.32%
    2024-06-305.55%
    2023-12-318.29%
    2023-06-3010.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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325 0 怎么今天還能跌呢？ 基民2u915l1288 09-30 21:45
314 0 今晚什么情況，還沒出來呢[為什么] 基民95yblO 09-27 22:34
339 0 請問權(quán)益比例現(xiàn)在實際是多少？今天表現(xiàn)不錯啊 基民T933UD 09-26 23:10
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