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易方達中債3-5年國開行債C(007172
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：0.84%

單位凈值 (2025-12-19)

1.00890.09%
近3月：0.77%
近3年：10.75%

累計凈值

1.2352
近6月：0.39%
成立來：26.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0089 1.2352 0.09%
    12-18 1.0080 1.2343 0.03%
    12-17 1.0077 1.2340 0.10%
    12-16 1.0067 1.2330 0.02%
    12-15 1.0065 1.2328 -0.06%
    12-12 1.0071 1.2334 -0.04%
    12-11 1.0075 1.2338 0.05%
    12-10 1.0070 1.2333 0.03%
    12-09 1.0067 1.2330 0.08%
    12-08 1.0059 1.2322 0.01%
    12-05 1.0058 1.2321 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.17%
    0.77%
    0.39%
    0.61%
    0.84%
    6.85%
    10.75%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.13%
    0.09%
    -0.59%
    -2.44%
    -2.24%
    0.10%
    0.55%
    同類排名
    34 | 660
    67 | 651
    15 | 646
    233 | 604
    300 | 556
    311 | 555
    109 | 388
    82 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般

    一般

    良好

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