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國聯(lián)聚通定期開放債券(007175
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09330.03%
近1月：0.11%
近1年：2.58%

累計凈值

1.2478
近3月：0.69%
近3年：12.30%

近6月：0.83%
成立來：26.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玥等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09～10-10/10-09～10-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0933 1.2478 0.03%
    07-31 1.0930 1.2475 0.07%
    07-30 1.0922 1.2467 0.03%
    07-29 1.0919 1.2464 -0.08%
    07-28 1.0928 1.2473 0.05%
    07-25 1.0922 1.2467 -0.03%
    07-24 1.0925 1.2470 -0.10%
    07-23 1.0936 1.2481 -0.04%
    07-22 1.0940 1.2485 -0.03%
    07-21 1.0943 1.2488 -0.03%
    07-18 1.0946 1.2491 0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.11%
    0.69%
    0.83%
    0.98%
    2.58%
    9.38%
    12.30%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    573 | 3451
    578 | 3374
    1326 | 3288
    1108 | 3265
    1214 | 3060
    176 | 2487
    247 | 2121
    四分位排名

    一般

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