基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保泰榮純債債券(007215
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.13010.02%
近1月：-0.10%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.1941
近3月：0.29%
近3年：8.58%

近6月：0.56%
成立來：19.96%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：丁宇佳等
成 立 日：2019-04-25管 理 人：國(guó)壽安保基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1301 1.1941 0.02%
    07-31 1.1299 1.1939 0.08%
    07-30 1.1290 1.1930 0.12%
    07-29 1.1277 1.1917 -0.14%
    07-28 1.1293 1.1933 0.10%
    07-25 1.1282 1.1922 -0.01%
    07-24 1.1283 1.1923 -0.15%
    07-23 1.1300 1.1940 -0.06%
    07-22 1.1307 1.1947 -0.06%
    07-21 1.1314 1.1954 -0.06%
    07-18 1.1321 1.1961 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.10%
    0.29%
    0.56%
    0.54%
    2.75%
    6.43%
    8.58%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2213 | 3451
    2133 | 3374
    1987 | 3288
    2114 | 3265
    950 | 3060
    1447 | 2487
    1452 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:11
78 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:27
55 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
70 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:35
101 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:21
189 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:05
391 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 12-23 06:45
386 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu) 基金資訊 12-20 07:46
444 0 早知道我全部滿倉(cāng)這個(gè)債基了，利率債新一哥方正鴻遠(yuǎn)7 有魄力的皮卡丘尼 12-14 09:26
403 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:13
340 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 09-04 09:05
297 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-04 09:05
352 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國(guó)壽安保泰榮純債債 基金資訊 09-04 07:27
324 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:06
522 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:35
541 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-01 09:04
546 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-01 09:03
520 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:13
570 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 09:19
701 0 公告國(guó)壽安保泰榮純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-20 09:08
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