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單位凈值 (2025-12-15)

1.0140-0.15%
近1月：-0.76%
近1年：-0.17%

累計凈值

1.1628
近3月：-0.34%
近3年：9.41%

近6月：-1.18%
成立來：17.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：章成
成 立 日：2019-12-05管 理 人：永贏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0140 1.1628 -0.15%
    12-12 1.0155 1.1643 -0.16%
    12-11 1.0171 1.1659 0.11%
    12-10 1.0160 1.1648 0.06%
    12-09 1.0154 1.1642 0.15%
    12-08 1.0139 1.1627 -0.04%
    12-05 1.0143 1.1631 0.02%
    12-04 1.0141 1.1629 -0.23%
    12-03 1.0164 1.1652 -0.13%
    12-02 1.0177 1.1665 -0.11%
    12-01 1.0188 1.1676 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.76%
    -0.34%
    -1.18%
    -0.63%
    -0.17%
    6.39%
    9.41%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2520 | 3213
    3069 | 3219
    3075 | 3190
    2916 | 3108
    2693 | 2955
    2644 | 2917
    868 | 2413
    1198 | 2049
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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68 0 公告永贏久利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 11:41
109 0 公告永贏久利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-18 07:30
57 0 公告永贏久利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:16
80 0 公告永贏久利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-17 09:10
100 0 公告永贏久利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-28 09:10
97 0 公告永贏久利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 06-28 09:09
92 0 公告永贏久利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:14
96 0 公告永贏久利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:38
140 0 公告永贏久利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 07:28
114 0 公告永贏久利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:08
202 0 公告永贏久利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:08
223 0 公告永贏久利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 09-28 09:05
213 0 公告永贏久利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 09-28 09:05
206 0 公告永贏久利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:13
207 0 公告永贏久利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:22
234 0 公告永贏久利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 06-27 09:05
241 0 公告永贏久利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:06
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290 0 公告永贏久利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:52
344 0 公告永贏久利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 01-30 09:05
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