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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)C(007325
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：2.03%

單位凈值 (2025-08-01)

1.07400.01%
近3月：0.27%
近3年：8.88%

累計(jì)凈值

1.1741
近6月：0.25%
成立來：17.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0740 1.1741 0.01%
    07-31 1.0739 1.1740 0.06%
    07-30 1.0733 1.1734 0.09%
    07-29 1.0723 1.1724 -0.09%
    07-28 1.0733 1.1734 0.08%
    07-25 1.0724 1.1725 0.01%
    07-24 1.0723 1.1724 -0.12%
    07-23 1.0736 1.1737 -0.04%
    07-22 1.0740 1.1741 -0.04%
    07-21 1.0744 1.1745 -0.03%
    07-18 1.0747 1.1748 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.03%
    0.27%
    0.25%
    0.21%
    2.03%
    6.07%
    8.88%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    -0.27%
    -0.23%
    -1.26%
    -1.92%
    -1.48%
    -1.86%
    -2.98%
    同類排名
    214 | 624
    263 | 614
    278 | 590
    389 | 571
    390 | 559
    318 | 497
    185 | 342
    139 | 284
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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